Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 22.8.2017 15:02
Akcie.cz»Zpravodajství»Analýzy»Snižujeme doporučení na akcie Pegas Nonwovens z "držet" na...

Zpravodajství

Snižujeme doporučení na akcie Pegas Nonwovens z "držet" na "redukovat"

18.05.2017 11:26:03 | Fio banka

Akcie výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens od začátku května posílily o zhruba 10 % na úrovně kolem 940 Kč a aktuálně se nachází cca 15 % nad naší cílovou cenou 814 Kč. Snižujeme tak investiční doporučení na tento akciový titul z „držet“ na „redukovat“. Pegas v uplynulém týdnu svými výsledky hospodaření za 1Q 2017 nepřekvapil trhy, když ziskovost byla téměř v souladu s očekáváním. Výhled letošního provozního zisku EBITDA byl potvrzen v rozmezí 43 – 50 mil. EUR a rovněž nebyly sděleny žádné nové konkrétnější informace ohledně chystaného projektu výstavby nového závodu v Jihoafrické republice (JAR). Letošní navýšení výrobní kapacity o novou znojemskou linku a plánovaný výrobní závod v JAR jsou podle našeho názoru již v ceně akcie započítány. Za aktuálním výraznějším nárůstem ceny akcií Pegas tak nevidíme významnější fundamentální základ. Za zvýšenou poptávkou po akciích Pegas z posledních týdnů lze zřejmě spatřovat změny v akcionářské struktuře, když nejvýznamnější akcionář Wood Textiles Holding Limited oznámil navýšení podílu v Pegasu z 20,4 % na 25,3 % a rovněž se nově ve vlastnické struktuře objevila společnost R2G Wealth s 5,3% podílem. Vzhledem k naší cílové ceně hodnotíme akcii jako nadhodnocenou, a proto doporučujeme využít nynější růsty k realizaci zisků a redukovat pozici.


Jan Raška, analytik
Fio banka, a.s.


http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/21-analyzaStrednedoba/cz/194241_Pegas_Nonwovens_fundamentalni_analyza_kveten_2017_zmena_doporuceni.pdf
Autor: Jan Raška

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

STOCK60,60+2,19
BABKOFOL419,90+1,18
GECBA76,95+1,05
PEGAS1 020,00+0,89
EFORU113,00+0,89

Zajímavé poklesy

ENRGA2 610,00-1,84
VIG646,50-1,07
FOREG150,45-1,02
ERBAG926,90-0,97
KOMB1 003,00-0,50

Kurzovní lístek

EURnahoru26,085+0,09
HUFnahoru8,597+0,04
JPYnahoru20,351+0,22
PLNdolu6,103-0,06
USDnahoru22,177+0,29

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,121 033,3115:00:11
RMdolu-0,091 337,4714:59:02
DJIAstejne0,0021 703,7514:40:36
NASDAQdolu-0,056 213,1322.08.17
SP500stejne0,002 428,3714:40:38
DAXnahoru+1,0812 195,8714:40:38
WIG20nahoru+0,482 387,1114:41:31


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz