PEGAS NONWOVENS oznamuje zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategie mezinárodní expanze
Úvěr bude použit na financování nových kapitálových investic a refinancování stávajícího úvěru, jehož celkový rámec činí 150 milionů Euro a jehož čerpaná část k 31. březnu 2011dosahovala výše 101,7 milionu EUR. Podmínky Úvěru nevyžadují v jeho průběhu žádnépovinné splátky jistiny a umožňují tak Společnosti vysokou flexibilitu při rozhodování o investicích, výplatách dividend akcionářům či optimalizaci výše dluhu.
Celková úroková sazba se skládá z úrokové sazby EURIBOR a úrokové marže závisející na aktuálním poměru ukazatele Čistý dluh/EBITDA. Nové úvěrové financování se skládá z revolvingového úvěru do výše 165 milionů Euro a kontokorentního úvěru do výše 15 milionůEuro. „Společnost nedávno oznámila investici do nového výrobního závodu v Egyptě, jakožtoprvního kroku v realizaci strategie mezinárodní expanze. I přesto, že PEGAS generuje
silné peněžní toky z vlastní provozní činnosti, budou k zamýšleným investicím potřeba i cizí zdroje. Jsme proto rádi, že nově uzavřený kontrakt o dlouhodobém financování dává Společnosti dostatečný komfort jak z hlediska výše úvěru, tak z hlediska flexibility při rozhodování o jeho použití a načasování investic," uvádí František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Přiložený dokument ke stažení :
Tisková zpráva
Poslední zprávy
- Hospodářské výsledky za I. čtvrtletí 2024
14.05. 07:13 ČEZ - Skupina ČEZ Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2023
30.04. 13:56 ČEZ - Společnost Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ obdržela doplněné nabídky od uchazečů na stavbu nov
30.04. 09:09 ČEZ - Výroční finanční zpráva 2023
30.04. 08:13 ČEZ - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
15.04. 10:45 ČEZ