PEGAS NONWOVENS oznamuje zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategie mezinárodní expanze
Úvěr bude použit na financování nových kapitálových investic a refinancování stávajícího úvěru, jehož celkový rámec činí 150 milionů Euro a jehož čerpaná část k 31. březnu 2011dosahovala výše 101,7 milionu EUR. Podmínky Úvěru nevyžadují v jeho průběhu žádnépovinné splátky jistiny a umožňují tak Společnosti vysokou flexibilitu při rozhodování o investicích, výplatách dividend akcionářům či optimalizaci výše dluhu.
Celková úroková sazba se skládá z úrokové sazby EURIBOR a úrokové marže závisející na aktuálním poměru ukazatele Čistý dluh/EBITDA. Nové úvěrové financování se skládá z revolvingového úvěru do výše 165 milionů Euro a kontokorentního úvěru do výše 15 milionůEuro. „Společnost nedávno oznámila investici do nového výrobního závodu v Egyptě, jakožtoprvního kroku v realizaci strategie mezinárodní expanze. I přesto, že PEGAS generuje
silné peněžní toky z vlastní provozní činnosti, budou k zamýšleným investicím potřeba i cizí zdroje. Jsme proto rádi, že nově uzavřený kontrakt o dlouhodobém financování dává Společnosti dostatečný komfort jak z hlediska výše úvěru, tak z hlediska flexibility při rozhodování o jeho použití a načasování investic," uvádí František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Přiložený dokument ke stažení :
Tisková zpráva
Poslední zprávy
- Oznámení o výplatě úrokového výnosu
15.04. 10:45 ČEZ - Kofola: Výroční zpráva potvrdila velmi dobrý výsledek za rok 2023
11.04. 17:11 Kofola ČS a.s. - Konsolidovaná zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země za rok
09.04. 07:06 ČEZ - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
05.04. 13:56 ČEZ - Kofola: Pozvánka na telekonferenci k výsledkům 4Q/12M 2023
04.04. 14:39 Kofola ČS a.s.