PEGAS NONWOVENS oznamuje zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategie mezinárodní expanze
Úvěr bude použit na financování nových kapitálových investic a refinancování stávajícího úvěru, jehož celkový rámec činí 150 milionů Euro a jehož čerpaná část k 31. březnu 2011dosahovala výše 101,7 milionu EUR. Podmínky Úvěru nevyžadují v jeho průběhu žádnépovinné splátky jistiny a umožňují tak Společnosti vysokou flexibilitu při rozhodování o investicích, výplatách dividend akcionářům či optimalizaci výše dluhu.
Celková úroková sazba se skládá z úrokové sazby EURIBOR a úrokové marže závisející na aktuálním poměru ukazatele Čistý dluh/EBITDA. Nové úvěrové financování se skládá z revolvingového úvěru do výše 165 milionů Euro a kontokorentního úvěru do výše 15 milionůEuro. „Společnost nedávno oznámila investici do nového výrobního závodu v Egyptě, jakožtoprvního kroku v realizaci strategie mezinárodní expanze. I přesto, že PEGAS generuje
silné peněžní toky z vlastní provozní činnosti, budou k zamýšleným investicím potřeba i cizí zdroje. Jsme proto rádi, že nově uzavřený kontrakt o dlouhodobém financování dává Společnosti dostatečný komfort jak z hlediska výše úvěru, tak z hlediska flexibility při rozhodování o jeho použití a načasování investic," uvádí František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Přiložený dokument ke stažení :
Tisková zpráva
Poslední zprávy
- Kofola: Nejen vyšší tržby vedly k vydařeným výsledkům Q1 2024
03.06. 17:15 Kofola ČS a.s. - Non-Preferred Senior Notes ČS 7,41/27, CZ0003707291–The Payment of the Second Fixed Rate of Interest
29.05. 10:59 ČSAS - Kofola ČeskoSlovensko: Zpráva o odměňování za rok 2023
28.05. 18:32 Kofola ČS a.s. - Oprava: Kofola ČeskoSlovensko: Pozvánka na valnou hromadu
28.05. 18:30 Kofola ČS a.s. - Kofola: Pozvánka na telekonferenci k výsledkům 1Q/3M 2024
28.05. 15:40 Kofola ČS a.s.