CoreWeave reportoval za 3Q, společnost kvůli zpoždění snížila celoroční výhled
| Výsledky společnosti CoreWeave (CRWV) za 3Q 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 3Q 2025 | Konsensus 3Q 2025 | 3Q 2024 | |
| Výnosy (mld. USD) | 1,36 | 1,29 | 0,58 |
| Čistý zisk (mld. USD) | -0,11 | -0,30 | -0,36 |
| Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | -0,22 | -0,57 | -1,82 |
Výsledky
Výnosy společnosti zaznamenaly meziroční růst o 134 % na 1,36 mld. USD.
Vývoj výnosů, zdroj: CoreWeave
Očištěný zisk EBITDA dosáhl 838,1 mil. USD při konsensu 821,7 mld. USD. Očištěná EBITDA marže meziročně poklesla o 4 p. b. na 61 %, když se očekávalo 62,3 %.
Vývoj očištěného zisku EBITDA, zdroj: CoreWeave
Očištěný provozní zisk činil 217,2 mil. USD při odhadech 177,2 mil. USD. Očištěná provozní marže zaznamenala meziroční pokles o 5 p. b. na 16 %.
Nezpracované zakázky byly meziročně o 271 % vyšší, když dosáhly 55,6 mld. USD.
Meziroční vývoj nezpracovaných zakázek, zdroj: CoreWeave
Výhled
V celém roce očekává CoreWeave následující:
- Výnosy v rozmezí 5,05 až 5,15 mld. USD. Ve výsledcích za 2Q společnost predikovala 5,15 až 5,35 mld. USD.
- Očištěný provozní zisk ve výši 690 až 720 mil. USD, dříve 800 až 830 mil. USD.
- Kapitálové výdaje ve výši 12 až 14 mld. USD, dříve 20 až 23 mld. USD.
„Jsme ovlivněni dočasným zdržením souvisejícím s developerem datového centra třetí strany, který je ve skluzu,“ řekl během konferenčního hovoru generální ředitel Michael Intrator. „Ačkoli výsledky za čtvrtý kvartál budou tento zádrhel odrážet, klient ovlivněný zpožděním souhlasil s úpravou harmonogramu dodávek, takže udržujeme celkovou hodnotu původní smlouvy,“ dodal Intrator.
Komentář CEO
„Dosáhli jsme výjimečného třetího kvartálu, stanovili jsme nové rekordy ve výnosech a téměř zdvojnásobili objem našich nezpracovaných zakázek na více než 55 miliard dolarů,“ uvedl spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Michael Intrator. „Náš výkon odráží disciplinovanou realizaci v každé části našeho podnikání, od škálování infrastruktury a rozšiřování kapacity až po prohlubování vztahů se zákazníky a zdokonalování našeho softwaru a služeb. Pozice společnosti CoreWeave jakožto nezbytného cloudu pro umělou inteligenci nebyla nikdy silnější, jelikož podporujeme růst zaměřením a inovacemi, abychom poháněli příští generaci umělé inteligence,“ dodal Intrator.
Pohled analytiků
Analytici z Barclays poznamenali, že CoreWeave bude mít zpoždění, která ovlivní čtvrtý kvartál. Dodávají, že ačkoliv to nejsou zásadní změny, je to nepříznivé vzhledem k nervozitě na trhu.
Analytici z Vital Knowledge uvedli, že výsledky ukazují slušný nárůst výnosů a zisku EBITDA spolu s velkým skokem v nezpracovaných zakázkách. Dodávají, že spotřeba hotovosti nebyla tak špatná, jak se očekávalo.
Vývoj akcie
Akcie společnosti CoreWeave (CRWV) obchodované na burze NASDAQ v předburzovní fázi obchodování oslabují o 10,21 % na 94,83 USD.
| Akcie CoreWeave Inc (CRWV) včera uzavřely na 105,61 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 51,6 | P/E | -- |
| Vývoj za letošní rok (%) | -- | Očekávané P/E | -- |
| 52týdenní minimum (USD) | 33,5 | Prům. cílová cena (USD) | 138,1 |
| 52týdenní maximum (USD) | 187,0 | Dividendový výnos (%) | -- |
Zdroj: CoreWeave, Bloomberg
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Pražská burza navyšovala maxima, banky v popředí
11.11. 16:38 Fio - Occidental Petroleum reportoval kvartální výsledky a zveřejnil výhled na další kvartál
11.11. 13:46 Fio - CoreWeave reportoval za 3Q, společnost kvůli zpoždění snížila celoroční výhled
11.11. 13:04 Fio - Frankfurtská burza otevírá v zeleném
11.11. 09:48 Fio - Akciový výhled
11.11. 09:01 Fio
