Společnost Cooper Companies reportovala za 4Q, výhled a strategická revize potěšily analytiky
| Výsledky společnosti Cooper Companies (COO) za 4Q FY 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 4Q FY 2025 | Konsensus 4Q 2025 | 4Q FY 2024 | |
| Tržby (mld. USD) | 1,07 | 1,06 | 1,02 |
| Čistý zisk (mil. USD) | 84,6 | -- | 117,5 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 1,15 | 1,11 | 1,04 |
Výsledky za 4Q
Tržby zaznamenaly meziroční růst o 5 % na 1,07 mld. USD.
- Segment CooperVision zabývající se výrobou kontaktních čoček měl na tržbách majoritní podíl ve výši 709,6 mil. USD (+5 % meziročně) a mírně překonal odhady na úrovni 706,8 mil. USD.
- Divize CooperSurgical, která vyrábí zdravotnické pomůcky, reportovala tržby ve výši 355,6 mil. USD (+4 % meziročně) při tržní predikci 354,2 mil. USD.
Hrubá marže zaznamenala meziroční pokles o 6 p. b. na 61 %. Společnost odůvodnila pokles primárně reorganizačními činnostmi.
Provozní marže také meziročně poklesla o 6 p. b. na 13 %.
Volné hotovostní toky dosáhly 149,8 mil. USD.
Výhled
V 1Q FY 2026 společnost očekává:
- Tržby ve výši 1,019 až 1,030 mld. USD. Očekávalo se 1,02 mld. USD.
- Očištěný zisk na akcii v rozmezí 1,02 až 1,04 USD. Konsensus činil 1,00 USD.
V celém fiskálním roce 2026 poté společnost projektuje:
- Tržby ve výši 4,299 až 4,338 mld. USD. Wall Street odhadoval 4,31 mld. USD.
- Očištěný zisk na akcii v rozmezí 4,45 až 4,60 USD. Konsensus byl na úrovni 4,39 USD.
- Volné hotovostní toky ve výši 575 až 625 mil. USD.
Strategická revize
Společnost spustila formální strategickou revizi svých divizí, firemní struktury i operací a priorit při alokaci kapitálu s cílem zjednodušit své podnikání a odemknout dlouhodobou hodnotu.
Komentář CEO
„Fiskální rok 2025 jsme uzavřeli s tržbami, ziskem i volným hotovostním tokem, které překonaly konsensus. Do roku 2026 vstupujeme s jasnými prioritami pro zvyšování dlouhodobé hodnoty pro akcionáře: zrychlit růst tržeb, zlepšit ziskovost, urychlit generování hotovosti a pokračovat ve zpětném odkupu akcií,“ uvedl generální ředitel Al White.
Pohled analytiků
Analytik Robbie Marcus z JPMorgan uvedl, že jinak standardní kvartál byl zastíněn lepším než očekávaným výhledem na FY 2026 a oznámením strategické revize, navíc doplněným o změny ve vedení představenstva. Výhled na FY 2026 podle něj nastavuje laťku pro zisk vysoko. Dodává, že rozdělení společnosti bylo investory nadnášeno již dlouho, takže ho to nepřekvapuje, že akcie výrazně rostou vzhledem k tomu, jak management k této myšlence změnil postoj.
Analytik David Saxon z Needham uvedl, že výsledky za 4Q byly solidním závěrem rozkolísaného roku. Poznamenává, že výhled na rok 2026 překonal očekávání. Dodává, že formální strategická revize by mohla otevřít cestu k oddělení divizí CooperVision a CooperSurgical.
Vývoj akcie
Akcie společnosti Cooper Companies (COO) v předburzovní fázi obchodování posilují o 13,67 % na 87,56 USD.
| Akcie Cooper Cos Inc/The (COO) před výsledky na 77,03 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 15,3 | P/E | 23,5 |
| Vývoj za letošní rok (%) | -16,2 | Očekávané P/E | 17,3 |
| 52týdenní minimum (USD) | 61,8 | Prům. cílová cena (USD) | 87,7 |
| 52týdenní maximum (USD) | 104,5 | Dividendový výnos (%) | -- |
Zdroj: Cooper Companies, Bloomberg
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Pražská burza v závěru týdne rostla
05.12. 16:37 Fio - Hewlett Packard Enterprise reportoval za 4Q, segment Networking vzrostl meziročně o 150 %
05.12. 15:15 Fio - Společnost Cooper Companies reportovala za 4Q, výhled a strategická revize potěšily analytiky
05.12. 15:01 Fio - Řetězec prodejen kosmetiky Ulta Beauty oznámil výsledky za 3Q nad odhady a zvýšil celoroční výhled
05.12. 11:05 Fio - Akciový výhled
05.12. 09:02 Fio
