Western Digital zveřejnil výsledky za 2Q, přetrvává silná poptávka po pevných discích
| Výsledky společnosti Western Digital (WDC) za 2Q FY 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 2Q FY 2026 | Konsensus 2Q 2026 | 2Q FY 2025 | |
| Tržby (mld. USD) | 3,02 | 2,96 | 2,41 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 1,80 | -- | 0,46 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 2,13 | 1,95 | 1,20 |
Výsledky
Tržby zaznamenaly meziroční růst o 25 % na 3,02 mld. USD.
Očištěná hrubá marže meziročně vzrostla o 7,7 p. b. na 46,1 %. Konsensus činil 44,5 %.
Vývoj tržeb a očištěné hrubé marže, zdroj: Western Digital
Očištěné provozní náklady dosáhly 372 mil. USD při konsensu 375,1 mil. USD.
Očištěný provozní zisk zaznamenal meziroční růst o 72 % na 1,02 mld. USD.
Volné hotovostní toky (FCF) dosáhly hodnoty 653 mil. USD, trh projektoval 637,2 mil. USD. Reprezentuje to meziroční růst o 95 %.
Rozdělení tržeb dle segmentu, zdroj: Western Digital
Své výsledky již v úterý zveřejnil největší konkurent Seagate.
Výhled pro 3Q
Western Digital ve 3Q FY 2026 očekává:
- Tržby ve výši 3,1 až 3,3 mld. USD. Očekávalo se 2,98 mld. USD.
- Očištěnou hrubou marži v rozmezí 47 až 48 %. Konsensus byl na úrovni 44,9 %.
- Provozní náklady ve výši 380 až 390 mil. USD. Odhad činil 428,7 mil. USD.
- Očištěný zisk na akcii ve výši 2,15 až 2,45 USD. Projektovalo se 2,00 USD.
„Náš byznys nadále posiluje. Očekáváme silný růst tržeb a lepší ziskovost, poháněné přetrvávající poptávkou v oblasti datových center a nasazováním našich vysokokapacitních disků,“ uvedl finanční ředitel Kris Sennesael.
Návrat kapitálu akcionářům
Společnost ve 2Q zpětně odkoupila akcie za 615 mil. USD. Představenstvo deklarovalo kvartální dividendu ve výši 0,125 USD na akcii.
Komentář CEO
„Silné výsledky společnosti Western Digital v tomto kvartále odrážejí naši disciplinovanou realizaci strategie s cílem uspokojit poptávku v datové ekonomice poháněné umělou inteligencí a také důvěru, kterou naši zákazníci vkládají v naši schopnost dodávat spolehlivé, vysokokapacitní pevné disky ve velkém měřítku,“ uvedl generální ředitel Irving Tan. „V našem druhém fiskálním kvartále jsme dosáhli výrazného růstu tržeb a navýšení hrubé marže. Během tohoto kvartálu pokračovala silná tvorba volného hotovostního toku a akcionářům jsme formou zpětného odkupu akcií a výplaty dividend vrátili více než 100 % tohoto volného hotovostního toku,“ dodal Tan.
Pohled analytiků
Analytici ze Citi uvedli, že výsledky jsou lepší, než se očekávalo, napříč hlavními ukazateli, včetně tržeb, zisku a hrubých marží.
Analytici z Vital Knowledge poznamenali, že výsledky ukazují solidní růstový potenciál a segment pamětí zůstává díky poptávce po AI v absolutním rozkvětu. Dodávají však, že laťka je pro akcie nastavena velmi vysoko a výsledky či výhled pravděpodobně nebudou až takovým překvapením.
Vývoj akcie
| Akcie Western Digital (WDC) oslabují o 1,6 % na 274,03 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 92,7 | P/E | 26,3 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +58,6 | Očekávané P/E | 32,4 |
| 52týdenní minimum (USD) | 28,8 | Prům. cílová cena (USD) | 267,9 |
| 52týdenní maximum (USD) | 285,4 | Dividendový výnos (%) | 0,1 |
Zdroj: Western Digital, Bloomberg
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Denní report - pátek 30.01.2026
30.01. 22:06 Fio - Americká burza končí týden v červeném
30.01. 22:05 Fio - Americký trh na konci týdne výrazně v červeném
30.01. 19:00 Fio - KLA zveřejnila výsledky za 2Q
30.01. 18:00 Fio - Verizon zaznamenal ve 4Q výrazný růst nových zákazníků a oznámil zpětný odkup akcií za 25 mld. USD
30.01. 17:17 Fio
