Technická analýza společnosti Celanese

Společnost Celanese (Ticker: CE) je předním globálním výrobcem chemikálií a speciálních plastových materiálů pro různá průmyslová odvětví. Výrobky Celanese se využívají ve zdravotnictví, elektronických součástkách, automobilovém průmyslu, zemědělství, farmacii, textilním průmyslu a mnoha dalších oblastech.

Rozsáhlé zaměření přes několik různých sektorů je značnou výhodou z pohledu stability společnosti. I z geografického pohledu je dobré, že Celanese své zisky generuje na více kontinentech a to v Evropě, v USA a v Asii. Právě rozvoj svých aktivit v Asii si Celanese klade jako jeden ze svých cílů v nadcházejícím období. Tržní kapitalizace 5,65 mld. USD a objemy obchodů na NYSE, kde se obchoduje, jsou pro technickou analýzu bohatě dostačující.

Z technického pohledu je Celanese v rostoucím trendovém kanálu od 4.Q roku 2006.

V posledních dnech se cena usadila u trendové linky, která by mohl zafungovat jako support a podržet titul před dalším růstem směrem k horní hranici trendového kanálu. Že by mohla trendline podržet cenu potvrzuje svíčkový graf, který vykreslil na konci poklesu zajímavý knot. V souladu s trendline se cena zastavila na hodnotě 200 denního klouzavého průměru, který se již několikrát ukázal jako fungující podpora.

Graf 1 Vývoj akcií Celanese (zdroj: Bloomberg)

Pro zvětšení klikněte na graf.

Riziko, zda Celanese udrží a znovu obnoví svůj růst, představuje vývoj za poslední období od konce prázdnin roku 2007, kdy se kurz pohybuje v trendovém kanálu spíše do strany.

Podle indikátoru Stochastic se kurz v období od konce prázdnin 2007 teprve dostal do

přeprodané oblasti. Z tohoto pohledu může obrat u trendové linie ještě nějakou chvilku trvat. Vhodná úroveň pro umístění stoplossu je s tolerancí pod trendovou linií, kterou by kurz neměl nijak výrazně prorazit a neměl by se pod ní usadit.

Cenový cíl ze současných hodnot představuje v ideálním případě prostor pro nárůst o necelých 20% k horní hranici trendového kanálu. Tedy přibližně na $45 s horizontem tak 3 měsíce. Problémy mohou nastat při překonávání posledních maxim kolem $44 a proto i tato cenová hladina může být zajímavá pro ukončení dlouhé pozice.

Graf 2 Detail vývoje akcií Celanese (zdroj: Bloomberg)

Pro zvětšení klikněte na graf.