Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 21.8.2019 9:03
Akcie.cz»Zpravodajství»Analýzy»Snižujeme doporučení na akcie Pegas Nonwovens z "držet" na...

Zpravodajství

Snižujeme doporučení na akcie Pegas Nonwovens z "držet" na "redukovat"

18.05.2017 11:26:03 | Fio banka

Akcie výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens od začátku května posílily o zhruba 10 % na úrovně kolem 940 Kč a aktuálně se nachází cca 15 % nad naší cílovou cenou 814 Kč. Snižujeme tak investiční doporučení na tento akciový titul z „držet“ na „redukovat“. Pegas v uplynulém týdnu svými výsledky hospodaření za 1Q 2017 nepřekvapil trhy, když ziskovost byla téměř v souladu s očekáváním. Výhled letošního provozního zisku EBITDA byl potvrzen v rozmezí 43 – 50 mil. EUR a rovněž nebyly sděleny žádné nové konkrétnější informace ohledně chystaného projektu výstavby nového závodu v Jihoafrické republice (JAR). Letošní navýšení výrobní kapacity o novou znojemskou linku a plánovaný výrobní závod v JAR jsou podle našeho názoru již v ceně akcie započítány. Za aktuálním výraznějším nárůstem ceny akcií Pegas tak nevidíme významnější fundamentální základ. Za zvýšenou poptávkou po akciích Pegas z posledních týdnů lze zřejmě spatřovat změny v akcionářské struktuře, když nejvýznamnější akcionář Wood Textiles Holding Limited oznámil navýšení podílu v Pegasu z 20,4 % na 25,3 % a rovněž se nově ve vlastnické struktuře objevila společnost R2G Wealth s 5,3% podílem. Vzhledem k naší cílové ceně hodnotíme akcii jako nadhodnocenou, a proto doporučujeme využít nynější růsty k realizaci zisků a redukovat pozici.


Jan Raška, analytik
Fio banka, a.s.


http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/21-analyzaStrednedoba/cz/194241_Pegas_Nonwovens_fundamentalni_analyza_kveten_2017_zmena_doporuceni.pdf
Autor: Jan Raška

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

VIG602,50+1,09
AVAST103,00+0,98
STOCK66,30+0,91
CETV107,40+0,75
BABKOFOL296,00+0,34

Zajímavé poklesy

PEN19,90-6,57
NOKIA119,70-2,29
EFORU103,00-1,90
TMR810,00-1,22
CEZ515,00-1,06

Kurzovní lístek

EURdolu25,795-0,05
HUFnahoru7,883+0,39
JPYdolu21,900-0,53
PLNdolu5,923-0,40
USDdolu23,289-0,30

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,461 038,5009:00:21
RMdolu-0,22900,0709:00:11
DJIAdolu-0,6625 962,4420.08.19
NASDAQdolu-0,687 948,5621.08.19
SP500dolu-0,792 900,5120.08.19
DAXdolu-0,5511 651,1820.08.19
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz